Рубрика // Новости 29.04.14

Оформление поступления на счет в программе 1C

Оформление поступления на счет в программе 1C

После того как покупатель оплачивает счет, например, за покупку 1С, и деньги поступают на расчетный счет продавца, необходимо оформить их поступление. Для этого используется специальный документ Поступление на счет. В этом разделе мы рассмотрим процедуру подготовки данного документа на примере вымышленной фирмы «Торговый дом», входящей в демонстрационную информационную базу программы «1С:УНФ».

1. На Рабочем столе программы откройте вкладку Денежные средства.

2. На вкладке Денежные средства щелкните на ссылке Поступление на счет в группе Создать. Откроется форма для заполнения документа Поступление на счет (создание). С помощью этого документа можно оформить четыре типа операций поступления денежных средств. Их можно выбрать в раскрывающемся меню Вид операции:

■ От покупателя — предназначена для зачисления денег, поступивших от покупателей;

■ От поставщика — позволяет зачислить средства, поступившие от поставщика в случае возврата ему каких-либо товаров;

■ От подотчетника — оформляет возврат денежных средств, не израсходованных подотчетным лицом;

■ Прочее — оформляет другие поступления, не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных случаев.

3. Для данного примера оставьте выбранную по умолчанию в операцию От покупателя. Теперь заполним остальные реквизиты бланка платежного поручения.

4. Щелкните на кнопке … Выбрать (с многоточием) в правой части поля 0рганизация. Откроется окно справочника Организации со списком организаций.

5. В списке организаций выберите фирму, для которой оформляется поступление на счет. Для данного примера выделите щелчком кнопкой мыши фирму Торговый дом.

6. Нажмите кнопку Выбрать на панели инструментов окна в программе 1C. Окно Организация закроется, а имя выбранной фирмы Торговый дом появится в поле Организация. Кроме того, в поле Банковский счет формы автоматически занесутся банковские реквизиты фирмы.

7. В поле Основание щелкните на кнопке … Выбрать (с многоточием) в правой части поля. Откроется окно Выбор типа данных.

8. Выберите в списке пункт Расходная накладная и нажмите кнопку OK. Откроется окно справочника Расходные накладные.

9. В списке счетов выделите нужную расходную накладную и нажмите кнопку Выбрать.

10. Нажмите кнопку Заполнить на основании. Отобразится окно с предупреждением о том, что документ будет полностью перезаписан.

11. Нажмите кнопку Да. Окно предупреждения закроется, и в поля документа автоматически занесутся реквизиты, указанные в акте.

12. В поля Номер вх. док. и Дата вх. док. введите номер и дату входящего документа.

13. В поле Назначение платежа укажите, с какой целью осуществляется платеж, например Оплата товаров.

14. В поле Комментарий введите произвольный комментарий, например Оплачено вовремя.

Теперь документ полностью заполнен.

15. Нажмите кнопку Провести и закрыть на панели инструментов окна. Документ будет внесен в информационную базу предприятия. Таким образом, в этом разделе вы научились оформлять поступление денежных средств на расчетный счет предприятия.

  • Facebook
  • Memori
  • Twitter

Написать комментарий

Copyright © 2010-2011 Как создать сайт и заработать.. Все права защищены.
интернет